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上投摩根智慧互联股票型证威达宇电券投资基金2019年第3季度报告

上投摩根智慧互联股票型证威达宇电券投资基金2019年第3季度报告

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。威达宇电

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同生效日为2015年6月9日,图示时间段为2015年6月9日至2019年9月30日。本基金建仓期自2015年6月9日至2015年12月8日,金沙澳门官网建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

  份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

  摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵

  循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

  报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。

  市场在三季度持续震荡,上证综合指数下跌 2.47%,创业板指数上涨 7.68%,科技股表现强势。本季度国内宏观经济表现平稳,国内各项改革措施继续深入,货币政策有保有压,没有全面放松。外部市场全球央行为应对经济放缓逐渐开启宽松通道。此外市场逐渐认识到中美贸易摩擦的长期性和复杂性,市场敏感度逐渐降低。三季度市场走势重新回到了行业及公司基本面的轨道上,我们基于大量的行业研究及公司调研发现,5G 商用牌照正式发放之后,相关产业链景气度显著提高,这也是本季度科技股表现较好的基本面背景,我们逐渐可以从相关企业的投资、研发、订单和财务上得到印证。

  经过大量的研究和调研,本基金在三季度增加了科技股的配置,取得了很好的效果,基 金仓位也有所提升,目前本基金在电子、通讯、智慧能源、新能源汽车、金融科技等智慧互 联主题相关行业配置较多。本基金长期战略性看好国家支持的高科技、先进制造等成长板块 和与百姓生活相关的消费行业,致力于长期投资高成长,低估值,低 PEG,与智慧互联主题 相关的优秀公司。

  展望四季度,我们持谨慎乐观态度。宏观经济大概率保持平稳,上市公司盈利增速有望 探底回升。美国经济转弱,全球降息周期开启,国内货币政策空间打开。中美贸易谈判大概 率重启。在目前宏观经济背景下,本基金战略看好科技成长板块和消费板块,科技股经过三 季度的大幅上涨,长期来看估值依然在合理区间,消费股也一直强势,未来业绩稳定增长可 期。本基金四季度仓位上将更加灵活,行业及个股配置会更加均衡。我们将继续精选智慧互 联相关行业和个股,同时关注上市公司的估值、业绩增速以及成长的确定性。行业上我们重 点关注新能源汽车、5G、智慧能源、智慧医疗、金融科技等行业。

  本报告期上投摩根智慧互联股票份额净值增长率为:12.73%,同期业绩比较基准收益率 为:-0.13%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

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